<p class="ql-block">1、指数。指数冲高回落至3300，连续二阴，明天是亇变盘日，预判指数破或不破3300一下后，即将开启确定性的二波反弹！如果明天还是磨肌，那最迟本周四也应开启一波有力度的反弹。因为3140以来是二次二连阴，一次四连阴！而第一波结束后，现调整已到位，第二波反弹是大概率的！</p><p class="ql-block">2、情绪。情绪今天相对较弱，杭钢走A，尾盘华丰倒下，这预示着又一亇周期的谢幕，而新的周期正在酝酿并启动。其实早盘的宁波建工和奥特迅，这是2个符合开仓的标。当然操作上，明天早盘如果继续杀可以博一个小冰点，不杀的话就不要上头。比如像恒为科技：今天大长腿上板，如果明早直接走弱转强的话是很难接的，若继续分歧的话，倒是可以考虑低吸。然而还是宁波建工，属于正宗方算力补涨，明天晋级3板概率不小，若不加速的话可以考虑打板。</p><p class="ql-block">3、思考。今天是无量的反弹，所以有点折磨人！上午固态电池过于一致，所以买分歧回流的预期才是上上策，因此今天固态电池走加速，实际上买AI分歧的回流是最佳选择。其实下午恒W科技的逆势拉板，看懂的朋友门就知道是卡固态电池分歧节点的预期，包括后面华F科技尾盘的天地板也就没有意外了。好在自已一直看好算力。而DeepSeek一定还有二波这是我的信仰，就和当年的ChatGpt是一样的，特别是3月份的行情将会更有确定性！</p><p class="ql-block"> 关于到底谁拿到了订单，谁最后能够验证业绩，坚信谁才有资格能走成10倍。而这里的真相或许会在一季报之后慢慢浮出水面！</p><p class="ql-block">4、推理。到目前为止DeepSeek行情核心看点，还是算力，而云计算又分为云端和本地化部署，本质上两个很难分清，因为多数企业会采用混合云，那么这里如果要去做修复，我认为最应关注的是二亇。</p><p class="ql-block"> 一是已经调整了一周的云计算高位，其中有不是纯蹭概念而是未来真正有订单想象力的标的，技术上也调整了一周给到止跌信号，那这里我认为是可以去博弈个龙回头甚至是二波行情！所以为什么下午恒W科技回封，华F科技炸板之后，就有资金去抢筹诸如拓W信息等这样的标的，其实趋势不怕调整真正有逻辑的，机游共振的核心标的一般不会A杀，因此坚定信心就好！ </p><p class="ql-block"> 二是看低位的，月初低位启动的新方向，大家一定要重点留意，像中午朋友圈中，我己讲过了EPR的逻辑！所以个人认为AI，其实今天是能够去拿先手的点，至于明天是走一次AI的强修复，还是说冲高之后继续轮动，具体看盘面了。</p><p class="ql-block">5、板块：</p><p class="ql-block">DeepSeek：杭钢股份彻底走弱之后板块第一波也算是结束，但今天指数冲高回落之后尾盘恒为科技上板有点想带板块2波的意思。拓维信息也有助攻，不过明天如果开盘比较一致估计又会被砸死。不过亇人更看好有真正业绩预期的，调整己到位，或才是真正的二波龙头票！</p><p class="ql-block">机器人：征和工业2板尝试带板块修复，不过作为机构板块补涨高标虽然有辨识度但是接力性价比一般。这里还是更看好保姆式机器人！</p>