2024年全球知名对冲基金-上半年收益排名

香港保险、海外基金（杭州）

一、全球知名量化对冲基金规模排名

二、全球知名对冲基金收益排名

1、CitadelCitadel（城堡投资）

是神一般的存在，基本都没有额度，很难买到，它跟千禧年，P72并称顶级三大多策略对冲基金。

城堡投资由格里芬成立于1990年。在过去两年，城堡投资蝉联全球对冲基金之冠。截至去年底，公司管理总资产约580亿美元。格里芬已经成为有史以来最成功的投资者之一。

他会更多使用“量化投资技术”，他的多策略包括常规多空、收益率曲线套利、CTA商品交易和多种量化模型，并在这些策略中按商业周期进行权重调整。另外格里芬在对人才上特别舍得花钱，不仅对老员工，对新员工也慷慨的不行，比如Citadel不仅给毕业生开出$425,000的年薪，还支付给实习生$20,800月薪，直接“卷哭”往日的高薪选手：Bridgewater、Goldman Sachs、J.P.Morgan...

2、schonfeld （肖费尔德）

提起海外平台型对冲基金很多人都会想到千禧年，Citadel，Point 72等，然而近些年还有一个公司在竞争激烈的资本市场崭露头角，如同一匹黑马闯进了人们的视线——Schonfeld。

Schonfeld成立于1988年，是全球知名的多基金经理平台，成立之初，公司以自营交易起家，策略上以短线投资和统计套利为主，以其优秀的表现在华尔街名声大噪。

从2000年开始，公司开始逐渐吸纳做股票基本面的基金经理团队，并在2008年金融危机之后进一步强化其量化投资能力。2016年1月，公司新成立了投资战略平台Schonfeld Strategic Advisors，正式向公众开放募资。

从多基金经理平台运作模式角度出发，我们说Schonfeld很像“小千禧年”，各自发挥最优水平，分散资本分配，寻求最佳的组合风险回报。但与千禧年不同的地方在于，Schonfeld更注重于股票基本面的投资，旗下专门设有一只专注于股票基本面策略的基金。而千禧年所涵盖的策略更为多样化，不仅要有股票基本面，量化策略还包含了宏观&固收等。

3、Point72（72点）

Point72于1992年成立，管理规模接近300亿美金，其中将近一半是自己的资金，与投资人利益高度绑定一致。

基金创始人史蒂夫科恩自己本人绝大部分的流动净资产也投资在Point72基金里，这使他的利益与潜在投资者的利益保持一致。

Point72目前有100多名基金经理接近3000多名员工做不同方面的研究和投资。不同的策略由不同团队负责，每个团队的风险敞口都不大，风险分散。

Point72聚焦多元化投资策策略，旗下策略团队包括：多空股票策略、系统性投资策略、全球宏观对冲策略等。简单的理解，75%为股票多空，25%为其他类资产。整体资产保持中性对冲。Point72多/空股票自主投资策略、算法程序交易策略和全球宏观策略中采取全球化、多元化、和净敞口低的投资模式，也让其获得了稳健的风险调整后收益。

4、WalleyeWalleye Capital（沃利资本）

成立于2005年，最初是一家专有的期权做市商。自那时以来，公司已经有机地发展，并且其领导者已经谨慎地扩展到新的战略领域，目前投资活动包括波动性、基础股票、量化和宏观策略。Walleye Capital采用多策略投资方法，涵盖量化、波动性、宏观和基础股票等多个领域。公司致力于创新，并寻求在具有信念的领域中增加价值。

截至2024年7月1日，Walleye Capital已经发展成为一家全球性的多策略投资公司，总部位于纽约，拥有8个全球办事处和超过350名团队成员，管理着超过58亿美元的资产。Walleye Capital最近在13F文件中披露了其新开的Tesla Inc的头寸，并购买了价值1080亿美元的616,972股。此外，该公司还增持了Amazon.com的股份，目前持股总数为805,843股，价值1450亿美元。

5、Sculptor Capital（雕刻家资本）

是一家全球性的投资管理公司，专注于对冲基金和其他替代投资策略。Sculptor Capital由前Citadel LLC的高级管理人员于2003年成立，总部位于纽约。公司以其强大的投资团队、深入的市场研究和创新的投资策略而闻名。

Sculptor Capital管理着多种投资基金，包括多空股票基金、宏观基金和事件驱动基金等。这些基金通常采用定量分析和基本面分析相结合的方法，以识别市场中的投资机会。

公司的主要投资策略包括：多空股票策略：通过同时持有多头（预期会上涨的股票）和空头（预期会下跌的股票）来实现市场中性，从而在不同市场环境下都能获得稳定的回报。宏观策略：基于对全球宏观经济趋势的分析，投资于货币、利率、商品和其他金融工具。事件驱动策略：专注于公司重大事件，如并购、重组、破产等，通过这些事件来寻找投资机会。Sculptor Capital以其严格的风险管理和业绩跟踪而著称，公司致力于为客户提供高质量的投资服务和卓越的投资回报。

6、Millennium（千禧基金）

自1989年成立以来，以其多策略对冲基金在30年间创造的29年正回报业绩而著称，成为全球顶尖对冲基金之一。

公司创始人伊斯雷尔·英格兰德以其卓越的投资理念和慈善事业闻名，个人净资产高达72亿美元。

截至24年，千禧年资产管理规模逾600亿美元，在全球各地办事处有超过4000名员工和超过270个交易团队。千禧年采用MOM平台的管理架构，MOM模式是指该基金的基金经理不直接管理基金投资，而是将基金资产委托给其他的一些基金经理来进行管理，直接授予他们投资决策权限，MOM本身的基金经理仅负责挑选和跟踪监督受委托基金经理的表现，并在需要的时候进行更换。

千禧年的核心几个关键理念：即寻找最优秀的基金经理，组成团队，分配资金。不限制个人投资风格，一切以业绩说话。底层资源共享，发挥平台力量。

千禧团队的策略五花八门，有相对价值、统计套利、量化套利，或者纯粹的固收和大宗商品投资，但都有一个共同点：他们只投资流动性高的产品。千禧年配置的策略，基本以绝对收益导向的套利策略为主。

同时，千禧年尤其注重风控，他们成立了超过50人的风险管理团队，专门为投资与不同策略、不同行业的团队制定有针对性的风险指标，会运用一系列技术实时跟踪、监测每一个投资团队的多项业绩指标，管理风险敞口、控制波动率。

7、Balyasny Atlas Enhanced（巴利雅斯尼阿特拉斯）

是一家全球性的多策略对冲基金，由Dmitry Balyasny于2001年创立，总部位于芝加哥。该公司以其多元化的投资策略和优秀的基金经理团队而闻名。

Balyasny Asset Management专注于多种投资策略，包括但不限于全球宏观策略、事件驱动策略、相对价值策略等。目前管理规模超200亿美金。旗下Balyasny Atlas Enhanced基金，在2020年特别出色，大概有30%左右的收益。

8、ExodusPoint（艾克索斯点）

ExodusPoint Capital Management是一家由Michael Gelband和Hyung Lee于2017年创立的对冲基金公司。该公司以其创新的投资方法和在金融行业的迅速崛起而闻名。

ExodusPoint通过结合定量模型和基础研究，利用市场效率低下的状况，为投资者提供卓越的回报。ExodusPoint采用多策略投资方法，包括股票多空、信用、宏观和系统性交易等。这种多策略方法使公司能够利用各种市场效率低下和投资机会。公司还强调风险管理和资本保护，采用先进的风险管理技术来监控和减轻投资组合风险。

ExodusPoint自成立以来显著增长，2018年筹集了85亿美元资本，成为历史上最大的对冲基金启动之一。尽管首次亮相强劲，但与同行相比，ExodusPoint在2019年和2022年的业绩表现不佳，回报低于对冲基金平均水平。