<p class="ql-block"> 吴城叶氏理事会财务核查报告</p><p class="ql-block"> 2024年3月16日上午，在吴城叶氏宗祠，吴城叶氏理事会监事会核查组，对理事会自2018年2月以来，至2024年2月29日之间的账目进行了核查，现将核查情况通报如下。</p><p class="ql-block"> 一、核查小组的组成</p><p class="ql-block"> 吴城叶氏理事会监事会，由一名监事长和二十一名副监事长组成。核查之前，监事长在电询了其中十七名副监事长后（四位路程较远或明显不能到位的副监事长没有电询），组成了由监事长叶远席任组长，副监事长叶远俊（山房）、叶修平（禄房）、叶春林（叶家港）、叶修勇（八门）、叶德宇（四门）、叶南后（墨庄）、叶远富（墨庄）为成员的核查组。</p><p class="ql-block"> 因监事会中无庐山市宗亲任副监事长，故特邀执行会长叶海泉参与核查。</p><p class="ql-block"> 理事会常务执行会长叶远华、叶修保、叶修枫，执行会长叶修彬参加了迎查工作。</p><p class="ql-block"> 二、核查方式</p><p class="ql-block"> 因理事会资金来源及使用较单一，理事会账目做账方式釆用流水账形式。核查小组按两人一组，一人报账目，一人核对报销凭证，对2018年2月以来，至2024年2月29日之间的账目进行了逐条逐项的核查。每组核查完后，又翻看了其他组核查了的账目。</p><p class="ql-block"> 三、核查结果通报</p><p class="ql-block"> （一）总收支情况</p><p class="ql-block"> 六年来，理事会收支情况总计如下:</p><p class="ql-block">总收入:2108532.36元（含重建祠堂结余款1078937.21元），总支岀:1321937.50元（含续修宗谱开支），总结余:786594.86元。</p><p class="ql-block"> （二）各年收支分别如下:</p><p class="ql-block"> 1.2017年底祠堂重建后结余款:1078937.21元，</p><p class="ql-block"> 2.2018财年（2018.2—2019.1.31）</p><p class="ql-block">收入:1155247.21 元（含上财年结余款，下同），支岀:560998.50元，结余:594248.71元。</p><p class="ql-block"> 3.2019财年（2019.2.1—2020.1.21）</p><p class="ql-block">收入:743660.59元支岀:138536.40元，结余:605124.19元。</p><p class="ql-block"> 4.2020财年（2020.1.22—2021.2.4）</p><p class="ql-block"> 收入:767222.19元，支岀:137065.60元，结余:630156.59元</p><p class="ql-block"> 5.2021财年（2021.2.5—2022.1.28）</p><p class="ql-block">收入:765956.59元，支岀:131070元，结余:634886.59元。</p><p class="ql-block"> 6.2022财年（2022.1.29—2023.2.12）</p><p class="ql-block"> 收入:832793.86元，支岀:146976元，结余:685817.86元。</p><p class="ql-block"> 7.2023财年（2023.2.13—2024.2.29）</p><p class="ql-block"> 收入:993885.86元，支岀:207291元，结余:786594.86元。</p><p class="ql-block"> （三）仰斋文化广场修建费用:收到捐款:594374元，建设费用:587070元，结余:7304元（已入理事会账）。</p><p class="ql-block"> （四）主要收入来源:</p><p class="ql-block"> 1.会费:130620元</p><p class="ql-block"> 2.捐款:431246元</p><p class="ql-block"> 3.放贷利息:332000元</p><p class="ql-block"> 4.添丁、上谱款:54500.88元</p><p class="ql-block"> 5.香火钱及舞龙结余款:67803元</p><p class="ql-block"> 6.其他:13425.27元</p><p class="ql-block"> （五）主要支岀:</p><p class="ql-block"> 1.奖学:277000元</p><p class="ql-block"> 2.助学:149200元</p><p class="ql-block"> 3.走访90岁以上长者:34500（115人次）</p><p class="ql-block"> 4.老人去世送礼:38000元（130名老人去世）</p><p class="ql-block"> 5.祠堂管理费:43600元</p><p class="ql-block"> 6.修缮庆公墓和司马太婆墓:79510元</p><p class="ql-block"> 7.祠堂两次维修及做厕所牌头:123908元</p><p class="ql-block"> 8.续修宗谱:345717元</p><p class="ql-block"> 9.餐费:</p><p class="ql-block"> （1）年会和奖学大会餐费:52051元 </p><p class="ql-block"> （2）招待外地宗亲:21919元</p><p class="ql-block"> 10.返还祠堂质保金:26800元</p><p class="ql-block"> 11.祠堂文化墙材料、刻字及祠堂竣工后零碎款:19540元</p><p class="ql-block"> 12.其他:116992.5元（含年会、奖学大会证书等辅助材料款，购置三台空调款、购置两顶大遮阳棚和添丁返还款等）</p><p class="ql-block"> 四、核查结果评定</p><p class="ql-block"> 经核查，理事会资金使用合理、规范。大部分资金使用在奖学、助学、尊老敬老等方面;一部分资金使用在祠堂维修、祠堂的管理和运行方面;招待费合理控制，大部分用于每年一次的年会暨奖学大会招待，接待外地来访的宗亲平均每年招待费约3650元，不多。除了一些硬性开支外，祠堂其他费用也不高，在合理的范围内。</p><p class="ql-block"> 虽然较多未釆用正式发票报账，但报账程序到位，每次报账都有资金使用情况说明、经手人签名、证明人签名、审核人签名、主管同意报销批复等，手续齐全。</p><p class="ql-block"> 经核查，理事会所有工作人员在理事会无工资，无差旅费报销，无任何补助（如，平时工作补助、车补、油补、误餐补助等），他们都在无私地默默无闻地奉献着。执行团队每年奖学助学都要捐款，多的已捐50000元（宗亲捐款最多的已达74200元），大部分人都捐了9000元，新一届执行团队人人捐了款。</p><p class="ql-block"> 经核查，核查小组认为，吴城叶氏执行团队是廉洁自律的，是在为吴城叶氏作贡献的，值得我们所有宗亲尊重。</p><p class="ql-block"> 五、我们倡议</p><p class="ql-block"> 经核查，每年奖学助学捐款累计已达四十多万元，捐款最多者捐款已达七万多元。但捐款人员重复性较严重，每年差不多都是这部分人捐款。为此，核查小组倡议，吴城叶氏有一定成就的宗亲要更多地关心、支持家族事务。同时，要广泛发动，深入挖掘广大宗亲参与家族事务的积极性，让更多宗亲参与到家族事务中来，特别是发动更多年轻宗亲参与家族事务，为家族多作贡献。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 吴城叶氏理事会监事会</p><p class="ql-block"> 2024年3月26日</p>