<p class="ql-block">巡店时间:2023年2月9日</p><p class="ql-block">巡查门店:孝感店</p><p class="ql-block">值班经理：叶毅霞</p><p class="ql-block">巡店小结:1、无触及底线问题.无白条抵库，一卡通帐实，帐存与电脑系统库存一致，分管经理每半月、财务每周清点卡库存并签字。2、每笔挂账均填写《大客挂账审批日报表》，并签字齐全。3、《支票及预存款登记本》逐笔登记并签字齐全；4、实物出货水单一式四联打印，三方签字齐全，并注明货已发；5、银行卡结算管理规范；</p><p class="ql-block">问题点：1、服务台《团购客户登记表》客户登记较少；2、部分单位客户系统余额与挂账表金额不一致；3、《客户应收款明细账》部分单位月末对账及回款核销，财务签字不及时；</p> <p class="ql-block">团购服务牌布置规范，无空牌；日常售卡宣传标识清楚；货架、端头团购热线有布置</p> <p> 一卡通账实，账存与电脑系统库存一致</p> <p class="ql-block">财务主管、分管经理监督卡库存，签字齐全。</p> <p class="ql-block">每笔挂账均填写《大客挂账审批日报表》，并且签字齐全</p> <p class="ql-block">实物出货水单一式四联打印，签字齐全并注明货已发</p> <p class="ql-block">大客人员每日打印售卡统计单、POS机刷卡日终结算单，相关人员签字齐全。</p> <p class="ql-block">《支票及预存款登记本》到账逐笔登记并签字齐全</p> <p class="ql-block">问题点：1、服务台《团购客户登记表》客户登记较少；2、堆码团购热线布置较少。3、部分客户单位客户系统与实际挂账有差异（中行有一笔713.9元挂账，系打单时客户编码打成建行客户编码造成差异；）4、《支票及预存款登记本》11月7日之后的到账财务签字不及时；5、部分客户单位对账未完成（武装部、建行）</p> <p class="ql-block">《客户拓新登记本》客户登记较少</p> <p class="ql-block">《应收款明细账》部分客户单位月末对账及回款核销财务签字不及时；部分客户单位系统余额与账本挂账余额不符</p> <p class="ql-block">巡店检查表</p>