北京建国顺通防水集团防水循环经济产业园可行性报告

北京建国顺通防水以物易物蒋建国

北京建国顺通防水循环经济产业园项目可行性报告报告摘要材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的，如止水带和空腔构造等。建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的材料，是建筑功能材料的组成部分；具体而言，建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透，要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀，以及建筑物的分隔结构要防止生活用水的渗透。防水材料主要分为柔性材料和刚性材料，柔性材料防水原理是通过卷材、涂料、密封材料、堵漏灌浆等材料来阻断水路，刚性材料防水原理是所采用的砂浆或混凝土本身具有很好的水密性；其中，柔性防水材料是建筑防水材料的主要产品，包括改性沥青类，高分子类，涂料类，在建筑防水工程应用中占主导地位。防水材料的原材料主要包括：沥青，聚质布，PE膜，橡胶粉，软化油，聚丙烯颗粒，聚乙烯颗粒等。本项目将以防水材料为主体，借助产业链供求优势，建设防水材料，设备，沥青，聚质布，防水材料膜，包装，橡胶粉，软化油，聚丙烯颗粒，聚乙烯颗粒，等项目的防水产业链循环利用产业化园区。借助安徽产业向皖北衔接转移的东风，我区工业项目建设将迎来大的飞跃，因有建筑就需要防水，防水市场前景美好。防水因运距限制，运费合理半境为300公里，超出将直接影响运输成本，而我区三百公里内没有规模的防水材料厂，在我区建厂有绝对的区位优势，我区有皖北最大的电厂，电厂有大量废气，可以大大降低能耗成本，我区是化工产业园，园区现有防水材料所需所有化工原料，大大降低原料成本，防水产业园区建城后，防水材料生产所需的原材料园区就产，采购原料没有运输成本，没有原料库存成本。加上我们的以物易物营销创新模式，共享技术配方等优势，我们的成本管控会低于其他同行，成本低就会有绝对的竞争力，销售就不成问题。防水材料销售有量。就会有大量的原材料需求，原材料厂的产品也有销量。有销量就有会产生税收。园区建成后会成为我化工园区的利税大户。一，.本项目建设防水材料厂一家，其中：固定资产投资17021.55万元，占项目总投资的80.52％；流动资金4117.48万元，占项目总投资的19.48％本项目达产年总销售收入59382.00万元、年总成本47023.90万元、税金及附加668.78万元，利润总额12358.10万元，利税总额17820.96万元，税后净利润6895.3万元，达产年纳税总额5462.86万元。达产年投资利润率32.61％，投资利税率25.84%，投资回报率32.62%，全部投资收回期3年3个月，提供就业职位468人二，本项目建设聚质布厂一家年产聚质布2亿平方米，全自动生产线4条：项目计划总投资19025.13万元，其中：固定资产投资15220.1万元，占项目总投资的80..01％；流动资金3805.03万元，占项目总投资的19.99％本项目达产年总销售收入53443.8万元、 年总成本42321.51万元、税金及附加601.90万元，利润总额11122.29万元，利税总额.16883.53万元，税后净利润5361.05万元，达产年纳税总额5761.24万元。达产年投资利润率28.17，投资利税率30.28%，投资回报率28%，全部投资收回期3年6个月，提供就业职位186人三，本项目建设一家沥青化工厂年产沥青10万吨，沥青改性剂3万吨项目计划总投资20082.07万元，其中：固定资产投资14786.62万元，占项目总投资的73.63％；流动资金5295.45万元，占项目总投资的26.37％本项目达产年总销售收入55687.62万元、年总成本43321.56万元、税金及附加651.96万元，利润总额12366.06万元，利税总额18369.19万元，税后净利润6362.93万元，达产年纳税总额6003.13万元。达产年投资利润率31.68％，投资利税率29.89%，投资回报率32%，全部投资收回期3年2个月，提供就业职位86人四，本项目建设一家年产10万吨精细橡胶粉加工厂项目计划：总投资1.1亿元，固定资产投资8857.2万元，占项目总投资的80.52％；流动资金2142.8万元，占项目总投资的19.48％。本项目达产年总销售收入1.4亿元、年总成本9520万元、税金及附加156.5万元，利润总额4480万元，利税总额5990.32万元，税后净利润2969.68万元，达产年纳税总额1510.32万元。达产年投资利润率27%，投资利税率13.73%，投资回报率26.9%，全部投资收回期3年4个月，提供就业职位265人五，本项目建设一家年产1万吨防水材料膜，1万吨防水材料包装桶项目项目计划：总投资1.21亿元，固定资产投资8712万元，占项目总投资的72％；流动资金3388万元，占项目总投资的28％。！本项目达产年总销售收入2.8亿元、年总成本19040万元税金及附加313万元，利润总额8960万元，利税总额11978.4万元，税后净利润5941.6万元，达产年纳税总额3018.4万元。达产年投资利润率49.10%，投资利税率24.94%，投资回报率50%，全部投资收回期2年，提供就业职位486人六，本项目建设一家年产100套防水材料生产线项目项目计划：总投资1.2亿元，固定资产投资7560万元，占项目总投资的63％；流动资金4440万元，占项目总投资的37％。项目达产年总销售收入2.46亿元、年总成本1.86亿元税金及附加326万元，利润总额6000万元，利税总额8651.88万元，税后净利润3348.12万元，达产年纳税总额2651.88万元。达产年投资利润率27.9%，投资利税率22.1%，投资回报率28%，全部投资收回期3年7个，提供就业职位182人 淮南煤化工产业园易通循环经济防水产业园项目可行性报告目录第一章项目基本信息第二章背景、必要性分析第三章项目市场空间分析第四章项目建设方案第五章土建工程分析第六章运营管理模式第七章建设风险评估分析第八章SWOT分析第九章实施进度第十章项目投资方案分析第十一章项目经济效益可行性第十二章综合评价第一章项目基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名淮南市煤化工产业园易通循环经济防水产业园项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托煤化工园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥园区资源优势和区位优势，全力打造以防水材料产业链上下游产品为核心的综合性产业基地，年产值可达22亿元。二、项目承办单位北京建国顺通防水集团三、战略合作单位：中铁四局集团第二章，背景必要性分析一，项目建设背景防水材料主要用于地产和基建，二者分别占比40%和60%。其中，地产方面主要是与新开工数据相关，国外修缮也是重要市场，但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等。防水材料行业分析显示，防水材料市场年需求超过20亿平方米，产值在2000亿元，其中防水卷材约占70%，防水涂料约占30%。防水材料是一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，具有良好的耐水性，一定的柔韧性和抗老化性，主要包括高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子防水卷材。防水材料是一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，具有良好的耐水性，一定的柔韧性和抗老化性，主要包括高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子防水卷材。二，建设的必要性；材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的，如止水带和空腔构造等。建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的材料，是建筑功能材料的组成部分；具体而言，建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透，要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀，以及建筑物的分隔结构要防止生活用水的渗透。防水材料主要分为柔性材料和刚性材料，柔性材料防水原理是通过卷材、涂料、密封材料、堵漏灌浆等材料来阻断水路，刚性材料防水原理是所采用的砂浆或混凝土本身具有很好的水密性；其中，柔性防水材料是建筑防水材料的主要产品，在建筑防水工程应用中占主导地位。防水材料的原材料主要包括：聚质布，沥青，沥青改性剂软化油，橡胶粉，PE膜，包装膜，包装桶等。本项目将以防水材料为主体，借助产业链供求优势，建设防水材料，聚质布，沥青，沥青改性剂软化油，橡胶粉，防水材料膜，包装膜，包装桶等项目的防水产业链循环利用产业化园区。防水材料的合理运费半径为三百公里，超出将严重影响成本和服务，我区三百公里内没有一家规模的防水生产企业，在借助煤化工原有防水材料所需化工原材料和燃气优势，加上中铁四局需求大量防水材料和我们所建项目形成产业闭环，降低了我们的生产成本，运输成本，库存成本，能耗成本，销售成本，成本低就会有绝对的竞争力，加上中铁四局的支持合作，销售就不成问题。防水材料销售有量。就会有大量的原材料需求，原材料厂的产品销量也没有问题，销售没有问题我们的企业的利润就没有问题，企业好了，园区的税收也上来了，因为我们园区所有企业都是互联互通。煤化工园区把加快发展作为主题，以上下游产业循环经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，以企业的需求，解决企业的问题，努力提高企业核心竞争力为招商宗旨，最终实现经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位附合煤化工园区产业链融合互补理念，可成为煤化工区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚煤化工园区，进一步巩煤化工园区招商引资竞争力。 五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资95346.23万元，其中：固定资产投资75692.5万元，占项目总投资的79.67%；流动资金19653.73万元，占项目总投资的20.33%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入236913.42元、年总成本179826.97万元、税金及附加2718.14万元，利润总额55286.45万元，利税总额79694.28万元，税后净利润30878.46万元，达产年纳税总额24407.99万元。达产年投资利润率32.38%，投资利税率25.6%，投资回报率33%，全部投资收回期3年，提供就业职位1673个。六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合煤化工园区及煤化工园区产业链上下游行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进煤化工区产业链上下游产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2，北京建国顺通防水集团为适应国内外市场需求，拟建“煤化工防水循环经济产业园项目，项目的建设能够有力促进煤化工区经济发展，为社会提供就业职位1673个，达产年纳税总额21756.11万元，可以促进煤化工园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.38%，投资利税率25.6%，投资回报率33%，全部投资收回期3年，固定资产投资回收期3年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用 第三章项目市场空间分析一、防水材料行业分析防水卷材是一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，具有良好的耐水性，一定的柔韧性和抗老化性，主要包括高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子防水卷材。经过几十年技术的积累和工艺的迭代，目前应用最广泛的防水材料主要有四大类：SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、自粘防水卷材和防水涂料，前三类均属于防水卷材。防水卷材生产所需原料较多，主要包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、油类、细砂、矿物料等。其中，沥青的成本在防水卷材制作中占比最大，为28%，其次是膜类和聚酯胎基，占比均为13%。受基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强劲，近年来中国建筑防水材料产量稳定增长。据中国建筑防水协会数据显示，2019年我国建筑防水材料总产量预计达24.20亿平方米，同比增长9.4%。从防水卷材的结构看，SBS/APP改性沥青防水卷材占比超过一半，为53.57%，自粘防水卷材第二，占比27.45%；高分子卷材占比为18.98%。受基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强劲。数据显示，2019年全国沥青和改性沥青防水卷材产量达到18.5亿平方米,同比增长22.6%。2020年1-6月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为8.68亿平方米。近年来，建筑防水行业在“低碳”这一全球化发展趋势的推动下，正朝着“节能、节材、绿色、减排”的目标迈进，建筑防水关系到建筑安全、民生工程、环境保护等方方面面，如何让建筑物的防水做得更好，已成为各界十分关注的课题。整体来说，建筑防水材料行业单纯的营收数据较好，增长平稳，这都与大环境的经济快速增长密切相关。由于工业建筑的大兴建以及钢结构的快速发展，建筑物寿命及质量要求不断提高，高端、环保的TPO防水卷材即将迎来大繁荣时期，同时汽车、烟草、造纸、食品、电子、医药、纺织、化工、物流、仓储及航空航天等领域的厂房和构筑物的排水构造复杂，对屋面防水要求极高，正是TPO防水卷材的市场份额提高的良好时机。建筑防水材料作为一项直接涉及建筑节能的产品和技术，在节能降耗方面将带来重要的发展变革。未来防水材料的发展将趋向“多功能一体化”或“功能系统化”。高性能热塑性聚烯烃弹性体TPO防水卷材，主要应用于一般工业与民用建筑屋面及各类基础设施，特别适用于各类单层屋面、暴露屋面，如彩钢、压型钢板屋面、大型场馆屋顶等，直接暴露于外表，成果推广和产业化前景十分广阔。二、防水卷材市场分析预测材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的，如止水带和空腔构造等。我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种：防水卷材、防水涂料；其中防水卷材中包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料根据主要成分不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三种主要高分子材料。TPO易于安装且能源效率高，同时安装成本低。PVC减少安装时间但同时成本较高。EPDM能够承受极端天气周期，成本低。防水材料主要用于地产和基建，二者分别占比40%和60%。其中，地产方面主要是与新开工数据相关，国外修缮也是重要市场，但是我国修缮市场还较小；基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等，据调查数显示，防水材料市场年需求超过20亿平方米，产值在2000亿元，其中防水卷材约占70%，防水涂料约占30%。房地产行业集中度越高，那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局，一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，房地产市场继续保持平稳健康发展，住房供需基本平衡，供应结构更加合理，空间布局更加优化，居住品质明显提升，住宅建设模式转型升级。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右，将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预测，预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。目前我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年”，2019年2月15日住建部印发关于《城乡给水工程项目规范》等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知，其中《建筑和市政工程防水通用规范（征求意见稿）》中写道2.0.1工程防水设计工作年限应符合下列规定：地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；屋面工程防水设计工作年限不应低于25年；外墙工程防水设计工作年限不应低于25年；室内工程防水设计工作年限不应低于30年；道路桥梁工程路面（桥面）防水设计工作年限不应低于路面结构（桥面铺装）设计工作年限；非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。工程防水设计工作年限延长，对防水质量要求更高，传统单层沥青防水可能难以实现最新要求，双层防水、高分子防水渗透加速，因此每单位施工面积单价上升，行业增速将会高于下游增速。地产行业集中度不断提升，销售金额CR10从2011年10.75%提升到2018年26.89%水平，地产集采规模也不断扩大。2012年到2017年防水材料规模复合增速为9.96%，但是国内三家防水上市公司增速远高于行业增速，2012-2017年东方雨虹收入复合增速为36.37%，凯伦股份为77.30%，科顺股份2013-2017年收入复合增速为25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新开工面积增速，防水三家上市公司产品质量好，地产龙头企业使用较多，地产行业集中度提升倒逼防水行业集中度提升，行业分化会越加明显。2018年国务院印发实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，主战场从京津冀及周边地区“2+26”城市扩展到汾渭平原11个城市及长三角 第四章项目建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为防水材料和防水材料下游产业链上的原材料产品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的防水材料l产品和下游原材料产品价格根据市场情况，预计年产值236913.42万元。（二）营销策略相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。产品年生产改性沥青防水卷材5000万平米，自粘防水卷材2000万平米，高分子材料2000万平方米。防水涂料10000吨聚质布20000万平方米，沥青100000吨改性剂软化油30000吨，橡胶粉100000吨，卷材膜包装膜10000吨，包装桶10000吨，防水材料设备生产线100套二、建设规模一）用地规模该项目占地面积275200平方米（折合约416.00亩），其中：净用地面积平方米275200平方米（红线范围折合约416.00亩）。项目规划总建筑面积355137.48平方米，其中：规划建设主体工程229229.48平方米，计容建筑面积355137.48平方米；预计建筑工程投资4.6亿元。（二）产能规模项目计划总投资总投资95346.23万元；预计年实现营业收入236913.42万元。 第五章土建工程分析一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、环保，安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、环保，经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目工程建设标准规范1、《无障碍设计规范》2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》3、《民用建筑设计通则》4、《屋面工程技术规范》5、《建筑工程抗震设防分类标准》6、《地下工程防水技术规范》7、《自动喷水灭火系统设计规范》8、《建筑结构可靠度设计统一标准》9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》三、项目总平面设计要求针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。undefined四、建筑设计规范和标准1、《砌体结构设计规范》2、《建筑地基基础设计规范》3、《建筑结构荷载规范》4、《混凝土结构设计规范》5、《建筑抗震设计规范》6、《钢结构设计规范》五、土建工程设计年限及安全等级根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积355137.48平方米，其中：计容建筑面积355137.48方米，计划建筑工程投资4.6亿元，占项目总投资的48.24% 第六章运营管理模式一、园区的目标、主要职责和权限（一）目标近期目标：深化园区改革，加快结构调整，优化资源配置，加强园区管理，建立现代园区制度；精干主业，带动辅业，增强园区市场竞争力，加快发展；提高园区经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升园区核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向国家级园区发展，力争利用3-5年的时间把园区建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的国家级特色园区。（二）主要职责和权限1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、防水产业链上下游行业发展规划和市场需求，制定并组织实施园区的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和防水材料产业链行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内防水产业链上下游行业持续、快速、健康发展。4、深化园区改革，加快结构调整，转换园区经营机制，建立现代园区制度，强化内部管理，对园区所有企业统一管理促进园区可持续发展。5、指导和加强园区企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理园区公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好园区企业文化建设。6、在保证股东园区企业合法权益和自身发展需要的前提下，园区可依照《公司法》等有关规定，整合集中资产收益，用于再投入和结构调整。二、运营期组织机构（一）法人治理结构由园区建设方北京建国顺通防水集团按照现代园区制度的要求进行组织和运行，建立园区管委会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构，园区组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从园区统一管理；为保证各企业部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。根据园区发展需要，其治理结构如下：设置董事会xx人；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。（二）园区管理体制园区实行管委会领导下的总经理负责制，各企业部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；园区建立完善的营销、供应和品质管理体系，确立各企业部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保园区经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进园区的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：（1）全面领导园区的日常工作；对园区企业的产品质量负责；向本园区企业传达满足顾客和法律法规要求的重要性。（2）制定并正式批准颁布本园区的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证园区各企业人员理解质量方针并坚持贯彻执行。（3）负责策划、建立本园区的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。（4）明确所有与质量有关的企业职能部门和人员的职责权限和相互关系。（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。（三）各企业部门职责及权限，园区计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。1、销售部职责说明（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。（4）负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。（5）定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。（6）制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。（7）负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。（8）负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。（9）建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。（10）负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。2、战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作3、行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。 第七章建设风险评估分析一、政策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。防水产业园项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上承办单位产业链上下游以物易物不用现金的创新模式和良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力1673人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。undefined从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。undefined（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。 第八章SWOT分析一、优势分析（S）1、丰富的行业经验。北京建国顺通防水集团从事防水材料产业链上下游行业以物易物多年，积累了丰富的管理和运营经验。2、成熟的渠道资源。一方面，北京建国顺通防水集团已在全国多个地区拥有完善的营销网络，在防水卷材领域形成了一套完善、稳定的营销体系。另一方面，依托北京建国顺通防水集团的以物易物不用现金的创新模式和渠道优势，可为项目的组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。二、劣势分析（W）北京建国顺通防水集团坚持“市场主导、政策引导”的发展原则，相关政策的变化将会对项目的可持续发展产生不确定性影响。三、机会分析（O）目前，防水卷材行业正在经历新一轮的“洗牌期”。由于产业政策、市场需求等多种因素的共同影响，防水卷材行业市场供给环境变化迅速，市场的不确定性对行业参与者提出了更高的要求。北京建国顺通防水集团深耕防水卷材行业多年，深谙行业发展规律。一批不能满足市场需求的从业者的必然淘汰，势必将为项目的发展提供了机遇四、威胁分析（T）防水卷材行业已完全进入市场化运作模式，且市场发展具有一定的周期性规律。产业政策和市场需求的双重利好会吸引大量的投资涌入防水卷材领域，短时间内存在市场饱和、恶性竞争等不利因素的可能