严抓管控，精准节流——新海轮渡成本管控工作显成效

海南海峡航运股份有限公司

2020年，在新冠肺炎疫情施虐影响全球经济的大环境下，很多企业经营受到了内外部环境的冲击，经济效益普遍成下滑趋势，在这特殊时期，中远海运集团提出了“三个不低于”及“三个跑赢”口号，要求下属各企业积极进行成本费用管控，积极开源节流，成为企业提质增效一个重要手段。     根据港航控股《关于开展成本费用管控专项工作的通知》及峡股份《成本费用管控落实方案》具体要求。新海轮渡公司第一时间组织各部门及时按方案要求明确成本管控项目，梳理部门成本费用，分别从投资预算、技术成本、薪酬成本及业务成本等几大方面进行了调整管控，取得了良好成效。 一、梳理和调整年度投资计划及年度投资预算。 （一）2020年度投资计划项目由21项次减少至14项次，投资费用由2471.15万元缩减至407.2万元，缩减幅度约83.52%； （二）2020年度费用化预算修理费科目费用由700万元缩减至674万元，缩减幅度约3.71%；材料费科目费用由300万元缩减至220万元，缩减幅度约26.67%。 二、制定技术口成本科目（燃料费、修理费、材料费及水电费）成本管控工作措施13余项，2020年上半年，材料费与去年同期相比下降33.76%，水电费与去年同期相比下降19.35%，其余属我部管控成本科目费用花销均控制在预算内； 三、根据国家相关政策，公司向供电公司申请免除新海港SS5和SS6配电房两座专供船舶岸电使用的变压器的（1台800KVA、1台630KVA）容量费的收费，按照21.6元/KVA的缴费标准，从今年2月份开始实行，每月节省约3万元的基本容量电费； 四、结合新海港区实际用电需求，于5月向电网公司申请变更容量费的计费方式，将原先与电网公司约定的按照固定最大变压器计费需量（5530KVA）变更为按当月实际最大变压器使用需量进行收费，按照31.6元/KVA的缴费标准,每月可节省基本容量电费约5万元。 五、人事成本方面：今年上半年，因爆发“新冠肺炎”疫情，国家出台社保减免优惠政策，3月份我司根据政策办理完成稳岗失业保险费返还13.95万元；以及我司作为中小微企业，自2月到6月，可免缴基本养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分，减半缴交医保单位缴费部分，共计减免额为284.17万元。 六、为降低业务承包费用，新海人事部牵头将各外包业务逐项进行梳理： 一是结合公司班轮化运作模式，对船舶系解缆服务业务水手岗位用工人数进行合理化缩减，年度承包费可减少51.74万元； 二是上半年港务分公司承包我司部分生产服务业务用工人数减少3人，年度承包费可减少58万元； 三是通过梳理保洁岗位及保洁区域岗位分工，略减保洁员配置，年承包费可减少6万；四是根据当前“新冠疫情”影响及国家相关政策，经协商，保洁业务承包商海南珠江物业清洁有限公司同意按国家对其社保减免总额的三分之一相应减少业务承包费。    　　本次成本费用管控工作，有效控制了公司运营成本，为公司上半年利润指标的达成起到了重要作用。企业成本管理是财务管理中的核心，也是不断提高企业管理水平，提升经济效益和企业竞争力的有力抓手，通过此次成本管控季，新海轮渡从管理层到基层员工，都对成本费用管控有了重新的认识，今后也将成本费用管控作为常态化工作，融入到各项生产经营活动中，进一步助力公司提质争效，赢得市场。