2018年上半年个人工作总结及下半年工作规划

王茜茹

王茜茹，民企集团财务稽核部一般干事，主要负责综企出纳、日常审核及20家财务报表审核录入工作。

1、银行资金收付工作

（1）2018年上半年我按规定支付了综企公司包括薪酬支付、报销费用、电费等各项费用140余笔，综企各分公司标书款、汽车理赔款项180余笔，为各分公司回拨工程款、运费、铝制品款共430余笔，共计金额24700万元。在资金收付的过程中，我对每笔金额进行多次核对确认，做到了及时准确零差错。

（2）定期打印银行对账单和银行存款账核对，并动态跟踪对各银行账户的资金变动情况，做到了心中有数。

2、现金核对管理工作

我每天对综企公司库存现金进行清点并和现金账核对，防止了库存现金长短款的情况发生，上半年实现收取现60余笔，金额为61.6万元。支出现金50 余笔，金额为61.4万元；

3、登记账簿工作

2018上半年我负责登记综企公司银行账户的资金往来，半年收取款项额度为5463.32万元，支出款项额度为2703.19万元 。其中包括每日登记现金日记账、银行存款日记账，按月登记其他应收款明细账、应付职工薪酬明细账、管理费用明细账等共12本。

4、报表、凭证录入及装订工作

（1）2018年年初，完成了民企公司2017年度久其财务决算软件和南北软件期初数据的初始设置工作，财务决算报表久其和南北软件两套系统的报表录入工作。

（2）每月按时完成所管20家基层企业报表的整理、审核、录入、汇总工作。对于报表中出现的问题及时与相关单位财务负责人进行沟通确认，并要求其进行整改，对发现的严重问题及时向部门领导进行汇报，保证了数据的准确性。

（3）每月按时装订综企公司现金银行转账凭证共20本，以保证原始凭证的完整性。

5、计提、结转各类明细费用

每月按时计提、结转各类费用，其中包括管理费用、财务费用、应付职工薪酬、其他应交款、待摊费用以及折旧固定资产等。

6、报税工作

每月按时完成代管1家企业的国、地税申报工作。

7、领导交予的其他工作

（1）根据公司要求，按时编制综企周、月货币资金余额表，及时准确的反应一周里综企的资金流动情况，为集团资金决策提供第一手资料。

    （2）协助部内人员完成化工设备制造公司交接工作及填开化工设备制造公司红字信息发票、增值税专用发票。

（3）由于综企公司业务需要增加注册资金，办理银行基本信息变更。

（4）综企进行资金筹划，实现货币收益最大化。

8、下半年工作规划

（1）做好综企出纳及审核的日常工作，并及时准确的收付综企工程款

（2）做好代管企业的国地税申报工作

（3）做好所管企业的财务报表录入及审核工作

（4）做好每月按时代发财务负责人和综企各分公司的工资发放工作

（5）做好综企凭证的审核及装订工作

（6）做好全年的财务决算工作